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Obligation Aegon 0.25% ( XS1327151228 ) en EUR

Société émettrice	Aegon
Prix sur le marché	100 %  ▼
Pays	Pays-Bas
Code ISIN	XS1327151228 ( en EUR )
Coupon	0.25% par an ( paiement annuel )
Echéance	30/11/2020 - Obligation échue
Montant Minimal	100 000 EUR
Montant de l'émission	750 000 000 EUR
Description détaillée	Aegon est une société financière internationale offrant des services d'assurance-vie, de retraite et de gestion d'actifs. Le groupe néerlandais Aegon, un acteur majeur mondial dans les domaines de l'assurance-vie, des pensions et de la gestion d'actifs, avait émis, depuis les Pays-Bas, l'obligation ISIN XS1327151228, un instrument de dette libellé en EUR d'une taille totale de 750 000 000, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 0,25% et d'une taille minimale à l'achat de 100 000, qui a atteint sa maturité le 30 novembre 2020 et a été intégralement remboursée à 100% de sa valeur nominale.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 23/11/2020 100.01% 07/11/2020 100.02% 27/10/2020 100.05% 19/10/2020 100.06% 12/10/2020 100.13% 04/10/2020 100.11% 26/09/2020 100.12% 18/09/2020 100.29% 10/09/2020 100.13% 02/09/2020 100.20% 26/08/2020 100.17% 19/08/2020 100.22% 12/08/2020 100.20% 05/08/2020 100.21% 28/07/2020 100.26% 21/07/2020 100.23% 13/07/2020 100.23% 05/07/2020 100.25% 27/06/2020 100.25% 19/06/2020 100.26%